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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 920,115 | 569,252 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 1,677 | -3,960 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 921,792 | 565,292 | ||||
| 折舊費用 | 450,461 | 388,135 | ||||
| 攤銷費用 | 24,537 | 16,937 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,440 | -1,431 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 41,914 | -8,339 | ||||
| 利息費用 | 60,283 | 59,821 | ||||
| 利息收入 | -24,497 | -18,653 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,062 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,315 | 19,804 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -24,314 | -53,529 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -8,707 | -48,994 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,471 | 0 | ||||
| 其他項目 | 27,157 | 13,819 | ||||
| 收益費損項目合計 | 535,550 | 368,632 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 807,994 | 407,320 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -23,810 | 238,361 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 241,712 | -206,541 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -134,287 | -46,085 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -644,841 | 452,014 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | 1,259 | 343 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,755 | -43,954 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -232,198 | -345,441 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,584 | 456,017 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -321 | -78 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -406,943 | -14,044 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -384,066 | -124,623 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,788 | -2,265 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 37,427 | 120,724 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -181,344 | -188,762 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -937,035 | -209,048 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -916,451 | 246,969 | ||||
| 調整項目合計 | -380,901 | 615,601 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 540,891 | 1,180,893 | ||||
| 收取之利息 | 25,425 | 26,362 | ||||
| 支付之利息 | -80,665 | -92,606 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,157 | -7,181 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 449,494 | 1,107,468 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -6,193 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 39,914 | 120,165 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 3,829 | 41,397 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -243 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 999,132 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -568,441 | -286,403 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,322 | 2,417 | ||||
| 存出保證金減少 | 18 | 7,853 | ||||
| 取得無形資產 | -2,645 | -1,201 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -79,331 | -27,396 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 396,798 | -149,604 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 629,099 | -255,457 | ||||
| 應付短期票券增加 | -125,753 | 129,161 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,800,000 | 1,880,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,812,600 | -1,516,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,027 | -8,879 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -3,095 | -2,918 | ||||
| 非控制權益變動 | -188 | -1,742 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 486,436 | -275,835 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -418,277 | -152,851 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 914,451 | 529,178 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,924,303 | 7,267,382 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,838,754 | 7,796,560 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,838,754 | 7,796,560 | ||||