| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,620,778 | 1,634,766 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -1,038 | -260 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,619,740 | 1,634,506 | ||||
| 折舊費用 | 917,459 | 774,252 | ||||
| 攤銷費用 | 43,693 | 35,359 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,968 | -2,501 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 63,362 | 17,828 | ||||
| 利息費用 | 127,125 | 112,116 | ||||
| 利息收入 | -66,841 | -55,461 | ||||
| 股利收入 | -71,492 | -66,638 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,643 | 3,911 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,691 | 2,341 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 5,739 | -120,020 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,781 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,309 | -30,273 | ||||
| 其他項目 | 21,596 | 23,348 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,061,651 | 694,262 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -690,829 | -1,342,352 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -70,762 | 284,971 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 170,711 | -189,837 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -28,039 | -4,864 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -440,711 | 330,159 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | 789 | 2,218 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 96,759 | 76,592 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -221,338 | -194,630 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,183,420 | -1,037,743 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -321 | 13 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -26,907 | 370,608 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -86,852 | 49,105 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,709 | -6,980 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 33,109 | 60,539 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -479,250 | -190,125 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -565,930 | 283,160 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,749,350 | -754,583 | ||||
| 調整項目合計 | -687,699 | -60,321 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 932,041 | 1,574,185 | ||||
| 收取之利息 | 45,106 | 65,174 | ||||
| 支付之利息 | -134,693 | -142,787 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -328,085 | -299,074 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 514,369 | 1,197,498 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -16,011 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 51,921 | 223,342 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | -168,389 | 517,057 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -309 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,550,936 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 999,132 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,660,095 | -1,181,602 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,812 | 30,177 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,559 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 5,640 | ||||
| 取得無形資產 | -4,490 | -5,361 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -73,511 | -68,343 | ||||
| 收取之股利 | 71,492 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,330,623 | -495,410 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,116,858 | 2,136,489 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 348,458 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,017,433 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,000,000 | 4,297,000 | ||||
| 償還長期借款 | -4,565,200 | -2,336,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,743 | -10,136 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,828 | -8,770 | ||||
| 發放現金股利 | -224,003 | -19,538 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,015 | -4,443 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 307,666 | 3,403,060 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -159,089 | -5,496 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,667,677 | 4,099,652 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,924,303 | 7,267,382 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,256,626 | 11,367,034 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,256,626 | 11,367,034 | ||||