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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,488,270 | 3,071,224 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -2,197 | 21,777 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,486,073 | 3,093,001 | ||||
| 折舊費用 | 1,847,241 | 1,703,112 | ||||
| 攤銷費用 | 97,310 | 106,670 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,830 | -996 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 105,887 | 31,219 | ||||
| 利息費用 | 252,541 | 242,193 | ||||
| 利息收入 | -106,217 | -95,154 | ||||
| 股利收入 | -185,187 | -152,347 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,541 | 8,310 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,306 | -19,526 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 497 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -108,983 | -89,910 | ||||
| 金融資產減損損失 | 32,208 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 24,712 | 293,277 | ||||
| 其他項目 | 28,587 | 23,319 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,004,661 | 2,050,167 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,178,341 | -243,708 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -209,045 | 265,771 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -827,814 | -363,993 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -45,897 | -18,063 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -180,386 | 322,670 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | 336 | 412 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -68,250 | -174,869 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,070 | 12,768 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -148,645 | -199,012 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -144 | 243 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 384,552 | 449,945 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -663 | 242,299 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -9,415 | -8,445 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,546 | 91,246 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -626,240 | -551,694 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -246,364 | 223,594 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -395,009 | 24,582 | ||||
| 調整項目合計 | 1,609,652 | 2,074,749 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,095,725 | 5,167,750 | ||||
| 收取之利息 | 67,422 | 104,444 | ||||
| 支付之利息 | -246,369 | -253,254 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -585,059 | -518,471 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,331,719 | 4,500,469 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -16,011 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 129,156 | 235,290 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 8,894 | 540,899 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -398 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 47,993 | 25,800 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -5,150,364 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 999,132 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,345,584 | -2,465,276 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,887 | 78,656 | ||||
| 存出保證金減少 | 10 | 4,139 | ||||
| 取得無形資產 | -6,945 | -38,678 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -120,611 | -81,936 | ||||
| 收取之股利 | 185,187 | 152,347 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,214,245 | -1,565,168 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,196,900 | -581,084 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 192,293 | ||||
| 應付短期票券減少 | -787,562 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 1,995,421 | 1,995,421 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 16,750,000 | 5,758,000 | ||||
| 償還長期借款 | -16,980,452 | -3,309,207 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,896 | -7,126 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -3,426 | -13,525 | ||||
| 發放現金股利 | -571,301 | -571,301 | ||||
| 非控制權益變動 | -53,469 | -613,954 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -849,585 | 1,849,517 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 281,670 | -127,897 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,450,441 | 4,656,921 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,924,303 | 7,267,382 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,473,862 | 11,924,303 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,473,862 | 11,924,303 | ||||