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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -556,391 | 987,953 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -556,391 | 987,953 | ||||
| 折舊費用 | 614,767 | 577,804 | ||||
| 攤銷費用 | 14,983 | 13,134 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -225 | -6 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,086 | 41,066 | ||||
| 利息費用 | 64,248 | 36,826 | ||||
| 利息收入 | -57,959 | -15,718 | ||||
| 股利收入 | -11,371 | -16,014 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,315,181 | 1,135,180 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,464 | -1,012 | ||||
| 其他項目 | -113,994 | 27,738 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,822,080 | 1,798,998 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -734,667 | 381,821 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 52,127 | 247,088 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,651,573 | 1,456,340 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -107,595 | 83,009 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -177,325 | -564,043 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 77,781 | -16,953 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,572 | -15,749 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 736,322 | 1,571,513 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -325,661 | -44,051 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -519,743 | -978,237 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,724 | -5,356 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -104,680 | 148,315 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44,701 | -89,064 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -996,509 | -968,393 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -260,187 | 603,120 | ||||
| 調整項目合計 | 1,561,893 | 2,402,118 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,005,502 | 3,390,071 | ||||
| 收取之利息 | 52,791 | 30,279 | ||||
| 支付之利息 | -60,506 | -31,935 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 6,102 | -27,387 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,003,889 | 3,361,028 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -29,188 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 61,362 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -742,022 | -781,432 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,397 | 11,294 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,128 | -2,145 | ||||
| 取得無形資產 | -106 | -192 | ||||
| 取得投資性不動產 | -529 | -1,590 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,893 | -27,113 | ||||
| 收取之股利 | 7,522 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -682,397 | -830,366 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -11,717 | -1,081,351 | ||||
| 應付短期票券減少 | -151,000 | -130,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,735,512 | 5,178,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,644,000 | -5,083,935 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 10,422 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,304 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -35,834 | -19,147 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 12,749 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -3,581 | ||||
| 非控制權益變動 | 222,270 | 4,874 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 126,676 | -2,124,718 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,700 | 295,047 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 422,468 | 700,991 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,498,415 | 10,365,353 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,920,883 | 11,066,344 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,920,883 | 11,066,344 | ||||