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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 194,301 | 414,682 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -7,838 | -5,709 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 186,463 | 408,973 | ||||
| 折舊費用 | 87,329 | 86,643 | ||||
| 攤銷費用 | 2,343 | 3,581 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 124 | -319 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,864 | -44,254 | ||||
| 利息費用 | 7,094 | 7,236 | ||||
| 利息收入 | -3,035 | -2,533 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 531 | -4,521 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 779 | -995 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,225 | -1,541 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 12,886 | -29,448 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 116,690 | 13,849 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -572,471 | 336,739 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,727 | 37,742 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -20,506 | 66,419 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 27,105 | 15,479 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,999 | -23,001 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 244 | -73,483 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -84,845 | -505,190 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -97,652 | -45,828 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,801 | -9,627 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -743,050 | -200,750 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 56 | -16 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -111,453 | -68,342 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 98,626 | -97,036 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -118,283 | -24,874 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,476 | 2,557 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -9,932 | -6,397 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,974 | -2,633 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -15,940 | -14,829 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,870 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -150,558 | -211,570 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -893,608 | -412,320 | ||||
| 調整項目合計 | -776,918 | -398,471 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -590,455 | 10,502 | ||||
| 收取之利息 | 3,429 | 3,749 | ||||
| 支付之利息 | -7,024 | -7,276 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -162 | -2,390 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -594,212 | 4,585 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -170,308 | -182,900 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,201 | -57,245 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 667 | 1,477 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,050 | 1,975 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 8,841 | 5,171 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -245,951 | -231,522 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 200,000 | 136,011 | ||||
| 應付短期票券增加 | 399,899 | 167,961 | ||||
| 償還長期借款 | -62,000 | -62,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,009 | -10 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -7 | -5 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 534,883 | 241,957 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,965 | 7,868 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -299,315 | 22,888 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 928,585 | 943,780 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 629,270 | 966,668 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 629,270 | 966,668 | ||||