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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 187,965 | 629,862 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -14,189 | -8,297 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 173,776 | 621,565 | ||||
| 折舊費用 | 176,612 | 172,215 | ||||
| 攤銷費用 | 4,673 | 5,806 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -90 | -19 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,449 | -55,542 | ||||
| 利息費用 | 14,721 | 14,777 | ||||
| 利息收入 | -9,646 | -8,256 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,393 | -14,068 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 57 | -1,657 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -5,833 | -1,785 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,438 | 2,659 | ||||
| 其他項目 | 9,566 | 11,231 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 205,678 | 125,361 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 177,094 | -160,212 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -21,038 | 43,626 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -323,201 | -326,896 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 27 | -3,424 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -20,418 | 10,508 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,012 | -73,989 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,390 | -196,479 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 57,955 | -137,037 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,542 | 120,669 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -92,661 | -723,234 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 116 | 162 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 146,265 | 99,246 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,703 | -214,541 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,416 | 27,204 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,512 | -2,455 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,717 | -4,199 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,737 | -5,430 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -20,246 | -17,678 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,524 | -117,691 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,137 | -840,925 | ||||
| 調整項目合計 | 185,541 | -715,564 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 359,317 | -93,999 | ||||
| 收取之利息 | 9,540 | 9,604 | ||||
| 支付之利息 | -14,734 | -14,839 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -149,545 | -39,573 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 204,578 | -138,807 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -236,928 | -183,023 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 56,109 | 9,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -100,000 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 39,511 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,501 | -120,491 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,062 | 2,335 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,050 | 1,977 | ||||
| 取得無形資產 | -1,641 | -1,832 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,299 | 1,025 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -416,550 | -251,498 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 244,691 | ||||
| 應付短期票券增加 | 374,833 | 57,935 | ||||
| 償還長期借款 | -62,000 | -62,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 480 | 2,762 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,674 | -2,390 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -9 | -7 | ||||
| 發放現金股利 | -6 | -4 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 309,624 | 240,987 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,337 | 6,337 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 99,989 | -142,981 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 928,585 | 943,780 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,028,574 | 800,799 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,028,574 | 800,799 | ||||