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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 154,492 | 1,003,347 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -26,566 | -17,515 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 127,926 | 985,832 | ||||
| 折舊費用 | 364,397 | 344,159 | ||||
| 攤銷費用 | 6,929 | 5,078 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,668 | -19 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,496 | -42,310 | ||||
| 利息費用 | 29,884 | 27,947 | ||||
| 利息收入 | -15,814 | -13,422 | ||||
| 股利收入 | -426 | -1,003 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,154 | -21,879 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,735 | -5,105 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,480 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 29 | 686 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,181 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 110,952 | -7,526 | ||||
| 其他項目 | 27,563 | 30,992 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 518,267 | 322,259 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 543,344 | 94,627 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -38,864 | 77,450 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,275 | -39,666 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 82,379 | -17,774 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,985 | 13,628 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -802 | -3,304 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -501,278 | -180,463 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -51,623 | -108,468 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 41,389 | 5,631 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,285 | -158,339 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 84 | -102 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -197,276 | 237,590 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -26,104 | -288,869 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -31,563 | -27,334 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,113 | -723 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,163 | 727 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,009 | 1,718 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -31,501 | -32,337 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -289,627 | -109,330 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -231,342 | -267,669 | ||||
| 調整項目合計 | 286,925 | 54,590 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 414,851 | 1,040,422 | ||||
| 收取之利息 | 15,046 | 14,841 | ||||
| 支付之利息 | -29,676 | -27,800 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -181,743 | -78,567 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 218,478 | 948,896 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -250 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 309 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -396,945 | -193,924 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 194,708 | 18,925 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -100,000 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 39,511 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -255,569 | -337,259 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,464 | 6,392 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,692 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,650 | 1,988 | ||||
| 取得無形資產 | -1,851 | -1,832 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 426 | 1,003 | ||||
| 其他投資活動 | -17,325 | -18,397 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -571,383 | -485,285 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 300,000 | -12,536 | ||||
| 應付短期票券增加 | 474,772 | 100,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -346,920 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -246,427 | -62,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,247 | 5,561 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,068 | -3,071 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -202 | -14 | ||||
| 發放現金股利 | -360,225 | -169,926 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 165,097 | -488,906 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,652 | 10,100 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -168,156 | -15,195 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 928,585 | 943,780 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 760,429 | 928,585 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 760,429 | 928,585 | ||||