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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 545,024 | 187,965 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -13,627 | -14,189 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 531,397 | 173,776 | ||||
| 折舊費用 | 188,725 | 176,612 | ||||
| 攤銷費用 | 4,845 | 2,811 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 234 | -90 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,378 | 21,449 | ||||
| 利息費用 | 15,924 | 14,721 | ||||
| 利息收入 | -9,244 | -9,646 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,176 | -2,393 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 417 | 57 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -118,172 | -3,438 | ||||
| 其他項目 | 10,618 | 11,428 | ||||
| 收益費損項目合計 | 87,145 | 211,511 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -985,658 | 171,261 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,383 | -21,038 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -205,489 | -323,201 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -18,295 | 27 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,531 | -20,418 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -18,959 | -5,012 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 318,330 | 16,390 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 77,631 | 57,955 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 913 | 25,542 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -831,675 | -98,494 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 28 | 116 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 438,397 | 146,265 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 51,658 | -13,703 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,820 | -46,416 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,929 | -2,512 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,046 | -8,717 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -349 | 17,737 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,097 | -20,246 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 447,700 | 72,524 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -383,975 | -25,970 | ||||
| 調整項目合計 | -296,830 | 185,541 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 234,567 | 359,317 | ||||
| 收取之利息 | 9,830 | 9,540 | ||||
| 支付之利息 | -15,874 | -14,734 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,947 | -149,545 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 222,576 | 204,578 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -56,030 | -236,928 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 76,707 | 56,109 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -100,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,165 | -139,501 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,633 | 2,062 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,050 | ||||
| 取得無形資產 | -6,232 | -1,641 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -238 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,299 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,325 | -416,550 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 200,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 32 | 374,833 | ||||
| 舉借長期借款 | 422,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -124,000 | -62,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 260 | 480 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,160 | -3,674 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 220 | -9 | ||||
| 發放現金股利 | -10 | -6 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 496,342 | 309,624 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,573 | 2,337 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 626,020 | 99,989 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 760,429 | 928,585 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,386,449 | 1,028,574 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,386,449 | 1,028,574 | ||||