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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 393,823 | 453,817 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 393,823 | 453,817 | ||||
| 折舊費用 | 357,110 | 343,682 | ||||
| 攤銷費用 | 10,000 | 8,112 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,527 | -19,074 | ||||
| 利息費用 | 32,462 | 6,436 | ||||
| 利息收入 | -14,291 | -3,693 | ||||
| 股利收入 | -491 | -1,823 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,441 | -14,937 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,227 | -1,872 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 984 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8,580 | 272,799 | ||||
| 收益費損項目合計 | 362,881 | 589,630 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 57,261 | 405,878 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 79,411 | 264,505 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -112,470 | 144,910 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,716 | 37,609 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 64,603 | -789,370 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 106,679 | 132,908 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 702 | -2,079 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 198,902 | 194,361 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -316,590 | 240,004 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,209 | -337,858 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -49,339 | 6,466 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,683 | -37,492 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -404,821 | -128,880 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -205,919 | 65,481 | ||||
| 調整項目合計 | 156,962 | 655,111 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 550,785 | 1,108,928 | ||||
| 收取之利息 | 12,322 | 3,763 | ||||
| 支付之利息 | -26,003 | -3,162 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,220 | -684,962 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 513,884 | 424,567 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -184,580 | -269,312 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 244,425 | 269,291 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -7,810 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -621,722 | -726,894 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,010 | 4,981 | ||||
| 存出保證金增加 | -19,759 | -31,952 | ||||
| 存出保證金減少 | 19,924 | 36,418 | ||||
| 取得無形資產 | -1,711 | -192 | ||||
| 取得投資性不動產 | -529 | -912 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 962 | -17,209 | ||||
| 收取之股利 | 335 | 1,072 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -561,455 | -734,709 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 90,000 | -20,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -200,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,242,000 | 871,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,100,000 | -570,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,772 | 10,532 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,355 | -242 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,889 | -17,557 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -18 | -4 | ||||
| 發放現金股利 | -243 | -125 | ||||
| 非控制權益變動 | -2 | -18 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,020,265 | 273,586 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,400 | -2,410 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 970,294 | -38,966 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,276,545 | 1,220,291 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,246,839 | 1,181,325 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,246,839 | 1,181,325 | ||||