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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -60,084 | 359,645 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -60,084 | 359,645 | ||||
| 折舊費用 | 214,675 | 174,620 | ||||
| 攤銷費用 | 5,493 | 4,985 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,063 | 1,474 | ||||
| 利息費用 | 21,167 | 14,537 | ||||
| 利息收入 | -7,615 | -4,939 | ||||
| 股利收入 | 0 | -334 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,606 | 3,137 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,716 | -199 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -34,720 | -72,458 | ||||
| 收益費損項目合計 | 187,259 | 120,823 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 66,990 | 77,592 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -548 | 77,775 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,509 | -49,474 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,959 | -42,473 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -93,239 | -86,674 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -40,512 | 73,285 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -166 | -94 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -59,925 | 49,937 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,545 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 265,620 | -374,194 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -83,767 | -54,227 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,810 | -59,416 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,572 | -14,372 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 167,546 | -502,209 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 107,621 | -452,272 | ||||
| 調整項目合計 | 294,880 | -331,449 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 234,796 | 28,196 | ||||
| 收取之利息 | 7,182 | 3,243 | ||||
| 支付之利息 | -17,784 | -11,732 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -587 | -353 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 223,607 | 19,354 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -557,395 | -184,580 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 515,507 | 244,425 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -7,810 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -236,792 | -279,822 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,829 | 1,427 | ||||
| 存出保證金增加 | -101 | -550 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 851 | ||||
| 取得投資性不動產 | -319 | -529 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -277,271 | -226,588 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 340,000 | 10,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,476,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -900,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 125 | 141 | ||||
| 存入保證金減少 | -8,694 | -975 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,473 | -8,214 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -32 | -16 | ||||
| 發放現金股利 | -91 | -65 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 322,835 | 476,871 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,824 | 364 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 272,995 | 270,001 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,203,186 | 1,276,545 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,476,181 | 1,546,546 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,476,181 | 1,546,546 | ||||