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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -892,013 | 25,851 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -892,013 | 25,851 | ||||
| 折舊費用 | 405,447 | 430,364 | ||||
| 攤銷費用 | 10,479 | 10,152 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23,378 | -37,939 | ||||
| 利息費用 | 56,703 | 44,488 | ||||
| 利息收入 | -19,149 | -19,905 | ||||
| 股利收入 | -33 | -59 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,480 | -7,418 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,483 | 3,613 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -47,086 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 70,256 | -59,030 | ||||
| 收益費損項目合計 | 497,032 | 364,266 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 66,188 | 385,797 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,982 | -18,943 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -312,144 | -76,626 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,889 | -24,072 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 497,449 | -62,948 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 27,498 | -4,430 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,800 | -2,569 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 298,662 | 196,209 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,771 | -42,018 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -217,898 | 40,166 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,675 | -10,977 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 9,397 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -48,805 | 42,420 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,570 | -18,131 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -303,322 | 11,460 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,660 | 207,669 | ||||
| 調整項目合計 | 492,372 | 571,935 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -399,641 | 597,786 | ||||
| 收取之利息 | 19,704 | 18,481 | ||||
| 支付之利息 | -48,251 | -37,197 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 17,241 | -108,355 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -410,947 | 470,715 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,196 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -679,112 | -666,537 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,124,529 | 815,738 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -777,471 | -686,876 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,160 | 4,149 | ||||
| 存出保證金增加 | -34,664 | -2,588 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,563 | ||||
| 取得無形資產 | -103 | -438 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -319 | ||||
| 處分投資性不動產 | 26,057 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -335,408 | -534,308 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,035,000 | 275,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -200,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 195,682 | 150,000 | ||||
| 償還長期借款 | -636,241 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 554 | 670 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,753 | -12,096 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,239 | -16,492 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -6,285 | -43 | ||||
| 發放現金股利 | -77 | -124 | ||||
| 非控制權益變動 | -3 | -3 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 376,638 | 396,912 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,905 | 1,208 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -364,812 | 334,527 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,523,912 | 1,203,186 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,159,100 | 1,537,713 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,159,100 | 1,537,713 | ||||