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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,170,384 | -505,190 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,170,384 | -505,190 | ||||
| 折舊費用 | 606,774 | 642,834 | ||||
| 攤銷費用 | 14,501 | 14,019 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,290 | -31,945 | ||||
| 利息費用 | 83,860 | 68,238 | ||||
| 利息收入 | -23,048 | -28,973 | ||||
| 股利收入 | -2,033 | -3,057 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,052 | -776 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 909 | 447 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -47,086 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -61,044 | 112,092 | ||||
| 收益費損項目合計 | 606,175 | 772,879 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -95,637 | 222,477 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 41,233 | -12,934 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -208,025 | 221,097 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,172 | -9,829 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 948,270 | 27,964 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -35,426 | -32,057 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,197 | -3,495 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 660,784 | 413,223 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,138 | -42,018 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -574,361 | 172,746 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,681 | 15,179 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 12,513 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -59,795 | 44,613 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,260 | -25,763 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -703,722 | 164,757 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,938 | 577,980 | ||||
| 調整項目合計 | 563,237 | 1,350,859 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -607,147 | 845,669 | ||||
| 收取之利息 | 26,944 | 28,974 | ||||
| 支付之利息 | -72,218 | -58,067 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 23,425 | -108,854 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -628,996 | 707,722 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,196 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,090,265 | -1,533,951 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,531,777 | 1,407,375 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,338,234 | -1,092,837 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,961 | 28,522 | ||||
| 存出保證金增加 | -38,982 | -2,674 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,309 | 2,563 | ||||
| 取得無形資產 | -103 | -438 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -319 | ||||
| 處分投資性不動產 | 30,211 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -40,113 | -10,516 | ||||
| 收取之股利 | 2,033 | 3,057 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -933,210 | -1,199,218 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 800,000 | 600,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -300,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,346,896 | 250,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,230,876 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,801 | 3,456 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,005 | -13,494 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,060 | -24,551 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 2,486 | -37 | ||||
| 發放現金股利 | -86,425 | -203,457 | ||||
| 取得子公司股權 | -1,330 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -3 | -30,287 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 513,484 | 581,630 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,870 | 1,902 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,044,852 | 92,036 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,523,912 | 1,203,186 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 479,060 | 1,295,222 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 479,060 | 1,295,222 | ||||