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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 627,018 | 583,913 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 627,018 | 583,913 | ||||
| 折舊費用 | 93,532 | 89,935 | ||||
| 攤銷費用 | 1,466 | 831 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,302 | 12,648 | ||||
| 利息費用 | 2,029 | 101 | ||||
| 利息收入 | -9,960 | -16,162 | ||||
| 股利收入 | -81,154 | -85,645 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,711 | -10,664 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,511 | 59 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,513 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,006 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,286 | 3,471 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,381 | -648 | ||||
| 收益費損項目合計 | -14,102 | -1,555 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 338,419 | 1,143,402 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -547 | 122 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -64,029 | 101,975 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -59,229 | 84,305 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 26,470 | -26,011 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,009 | -26,219 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 79,635 | -271,914 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 27,151 | -37,056 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -2,300 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 342,861 | 966,304 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,975 | -89,104 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,552 | 2,361 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -49,484 | 73,341 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -53,090 | 64,179 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,234 | 3,117 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,368 | -3,783 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,181 | 50,111 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 261,680 | 1,016,415 | ||||
| 調整項目合計 | 247,578 | 1,014,860 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 874,596 | 1,598,773 | ||||
| 收取之利息 | 10,394 | 16,253 | ||||
| 支付之利息 | -1,984 | -56 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -101,495 | -65,393 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 781,511 | 1,549,577 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -118,611 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,062 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 49,895 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -200,000 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,349 | 6,899 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -65,202 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 5,364 | 7,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,801,830 | -1,151,759 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,851 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 834 | -156 | ||||
| 取得無形資產 | -1,745 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 93,382 | 123,065 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,695,795 | -1,344,307 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 210,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 249,955 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 3,301 | 567 | ||||
| 發放現金股利 | -140,906 | -467,884 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 322,350 | -467,317 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,200 | 9,027 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -583,734 | -253,020 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 914,090 | 1,167,110 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 330,356 | 914,090 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 330,356 | 914,090 | ||||