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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,523 | 161,636 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,523 | 161,636 | ||||
| 折舊費用 | 78,079 | 75,150 | ||||
| 攤銷費用 | 9 | 9 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 90,599 | -14,954 | ||||
| 利息費用 | 13,785 | 12,660 | ||||
| 利息收入 | -2,363 | -1,842 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,469 | -18,434 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,056 | -3,848 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -911 | -5,579 | ||||
| 收益費損項目合計 | 167,785 | 43,162 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,268,633 | -1,289,800 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -165 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 116,229 | 10,602 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,070 | 16,286 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,206 | -3,573 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,476 | 638 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -119,428 | 133,728 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,225 | -332 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,282,549 | -1,132,616 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,074 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -58,983 | 4,670 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -25,988 | -16,964 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -69,048 | -8,428 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -38,477 | -35,208 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,127 | 10,891 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,446 | -21,927 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -206,069 | -69,040 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,076,480 | -1,201,656 | ||||
| 調整項目合計 | 1,244,265 | -1,158,494 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,424,788 | -996,858 | ||||
| 收取之利息 | 2,333 | 2,779 | ||||
| 支付之利息 | -13,622 | -12,930 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -481 | -505 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,413,018 | -1,007,514 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,388 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,836 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -200,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -570,606 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,796 | -11,969 | ||||
| 存出保證金增加 | -174 | -105 | ||||
| 其他投資活動 | 1,665 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -816,911 | -1,850 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 250,000 | -50,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -250,000 | 150,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,300,000 | 6,150,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,800,000 | -5,500,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,474 | -1,460 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 255 | 194 | ||||
| 發放現金股利 | -6 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -501,225 | 748,734 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 671 | 2,722 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,553 | -257,908 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 938,616 | 1,134,203 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,034,169 | 876,295 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,034,169 | 876,295 | ||||