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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,738,206 | 1,285,411 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,738,206 | 1,285,411 | ||||
| 折舊費用 | 312,426 | 314,601 | ||||
| 攤銷費用 | 18 | 35 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,385 | -25,388 | ||||
| 利息費用 | 22,743 | 42,537 | ||||
| 利息收入 | -4,381 | -7,682 | ||||
| 股利收入 | -204,242 | -104,544 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -63,971 | -125,438 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 527 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 757 | -408 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,640 | -2,813 | ||||
| 收益費損項目合計 | 71,375 | 91,427 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -39,300 | 1,589,827 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -444,791 | 48,844 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -231,036 | -40,524 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,369 | -2,387 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 196 | 1,990 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -272,719 | 74,954 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -23,972 | 17,035 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -797 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,024,991 | 1,688,942 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -20,153 | 104,151 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 30,700 | -3,109 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 38,300 | 13,092 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 156,577 | -116,748 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,000 | 12,519 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,486 | -11,420 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 169,938 | -1,515 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -855,053 | 1,687,427 | ||||
| 調整項目合計 | -783,678 | 1,778,854 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,954,528 | 3,064,265 | ||||
| 收取之利息 | 4,486 | 7,459 | ||||
| 支付之利息 | -23,927 | -43,096 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -188,553 | -150,282 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,746,534 | 2,878,346 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,201 | 12,277 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 20,897 | 34,135 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -42,648 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,234 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -22,500 | -783,964 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 3,876 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -403,612 | -284,827 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1 | ||||
| 收取之股利 | 294,432 | 131,573 | ||||
| 其他投資活動 | 6,655 | 13,314 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,161 | -916,265 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -200,000 | -400,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -650,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 9,475,000 | 5,400,000 | ||||
| 償還長期借款 | -11,150,000 | -6,300,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 1,109 | 3,200 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,263 | -5,917 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -503 | -3,819 | ||||
| 發放現金股利 | -698,597 | -332,685 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,579,254 | -2,289,221 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,827 | -5,832 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 158,292 | -332,972 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 605,644 | 938,616 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 763,936 | 605,644 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 763,936 | 605,644 | ||||