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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -232,021 | -33,357 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -232,021 | -33,357 | ||||
| 折舊費用 | 84,306 | 77,721 | ||||
| 攤銷費用 | 83 | 106 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -621 | -1,717 | ||||
| 利息費用 | 2,220 | 2,241 | ||||
| 利息收入 | -4,105 | -3,805 | ||||
| 股利收入 | 0 | -4,700 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 208,479 | 300,265 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -3,474 | -224 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,407 | -1,308 | ||||
| 收益費損項目合計 | 278,481 | 368,579 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 73,514 | -551,245 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,395 | 462,723 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,099 | 50,764 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -554 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,112 | 1,452 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 134,652 | -8,017 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 18,178 | -33,834 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 259,172 | -78,157 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,461 | -21,762 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,145 | -6,196 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -75,682 | -38,057 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -113,201 | -172,563 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 31,493 | -19,624 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,097 | -5,739 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -168,803 | -263,941 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 90,369 | -342,098 | ||||
| 調整項目合計 | 368,850 | 26,481 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 136,829 | -6,876 | ||||
| 收取之利息 | 4,319 | 3,655 | ||||
| 支付之利息 | -1,522 | -2,229 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,539 | -3,994 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,087 | -9,444 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -69,732 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 51,786 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -25,822 | -39,528 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,712 | -105,569 | ||||
| 存出保證金增加 | -188 | -141 | ||||
| 存出保證金減少 | 186 | 141 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -106 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 4,284 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 1,662 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -146,482 | -139,257 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 70,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -281 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,864 | -1,809 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -9 | 41 | ||||
| 發放現金股利 | -18 | -12 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,891 | 67,939 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,189 | -251 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,097 | -81,013 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,152,991 | 1,490,320 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,149,894 | 1,409,307 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,149,894 | 1,409,307 | ||||