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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -115,776 | -225,331 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -115,776 | -225,331 | ||||
| 折舊費用 | 90,750 | 85,308 | ||||
| 攤銷費用 | 84 | 110 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,486 | -579 | ||||
| 利息費用 | 3,475 | 4,047 | ||||
| 利息收入 | -3,556 | -5,602 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 140,176 | 285,057 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 333 | -15,693 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 264 | -3,401 | ||||
| 收益費損項目合計 | 239,012 | 349,247 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 166,061 | -184,783 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -104,877 | -122,332 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,227 | -10,116 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,898 | -7 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 12,387 | -13,026 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -85,407 | -89,923 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,570 | 36,675 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7 | -7 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,742 | -383,519 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 69,941 | 113,720 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,784 | -4,408 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,184 | -3,893 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 19,759 | -68,634 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,712 | 6,713 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,354 | 8,022 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -1,792 | -1,259 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91,006 | 50,261 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,264 | -333,258 | ||||
| 調整項目合計 | 300,276 | 15,989 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 184,500 | -209,342 | ||||
| 收取之利息 | 4,863 | 5,229 | ||||
| 支付之利息 | -2,868 | -4,028 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,297 | 1,763 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 185,198 | -206,378 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,390 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -186,952 | -112,089 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 269,403 | 113,381 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,357 | -115,299 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -294 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47,094 | -111,911 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -98,577 | -98,577 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 236 | ||||
| 存入保證金減少 | -124 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,786 | -1,434 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 14 | -27 | ||||
| 發放現金股利 | -21 | -2,710 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,494 | -102,512 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,161 | 805 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 135,959 | -419,996 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 590,455 | 1,468,956 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 726,414 | 1,048,960 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 726,414 | 1,048,960 | ||||