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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,995 | -161,167 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,995 | -161,167 | ||||
| 折舊費用 | 85,102 | 87,535 | ||||
| 攤銷費用 | 733 | 756 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 354 | 3,089 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -45,477 | -40,905 | ||||
| 利息費用 | 29,440 | 32,185 | ||||
| 利息收入 | -18,495 | -18,671 | ||||
| 股利收入 | -14,523 | -12,629 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,797 | -15,048 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -225 | 5,009 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 556 | -2,662 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,040 | 49,807 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,544 | 7,294 | ||||
| 其他項目 | 5,118 | 5,513 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 17,282 | 101,273 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -141,806 | 539,458 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 218,735 | -16,384 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,308 | -335,589 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -81,407 | -28,819 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,236 | 1,577 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -480,982 | -85,032 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -36,725 | 56,294 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,151 | 16,583 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -496,490 | 148,088 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 65,984 | 41,545 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,222 | 73,752 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -684 | -567 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 386 | -2,745 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,086 | 80 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,405 | -6,050 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,689 | 5,239 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 365 | 1,647 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,027 | 112,901 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -459,463 | 260,989 | ||||
| 調整項目合計 | -442,181 | 362,262 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -346,186 | 201,095 | ||||
| 收取之利息 | 18,486 | 17,134 | ||||
| 支付之利息 | -29,388 | -31,266 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -573 | -18,922 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -357,661 | 168,041 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 13,398 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -13,583 | -29,268 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,750 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 19,786 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -347,572 | -164,844 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 445 | 773 | ||||
| 取得無形資產 | -1,503 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 7,413 | 8,632 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -335,014 | -169,559 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 276,197 | 68,075 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,700,000 | 1,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,200,000 | -1,100,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,848 | 2,753 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 678,045 | -29,172 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 55,742 | -32,575 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,112 | -63,265 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 661,217 | 888,855 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 702,329 | 825,590 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 702,329 | 825,590 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||