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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,688 | -66,806 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,688 | -66,806 | ||||
| 折舊費用 | 127,940 | 130,843 | ||||
| 攤銷費用 | 1,105 | 1,148 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,388 | 30,271 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,752 | -57,314 | ||||
| 利息費用 | 41,938 | 49,427 | ||||
| 利息收入 | -25,313 | -24,797 | ||||
| 股利收入 | -15,534 | -13,969 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,959 | -21,454 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -85 | 5,012 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 313 | -2,662 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,000 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,770 | -2,372 | ||||
| 其他項目 | 7,495 | 7,969 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 69,766 | 102,102 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -63,578 | 497,115 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -121,133 | -24,526 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -574,473 | -486,604 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -25,136 | -24,869 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,666 | 1,414 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -246,261 | 46,220 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -191,988 | -22,038 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,483 | -13,782 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,213,420 | -27,070 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 75,777 | 61,845 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 198,605 | 38,736 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,039 | -401 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,516 | 21,655 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,179 | 1,420 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,487 | 2,235 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 556 | 2,379 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 313,723 | 127,869 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -899,697 | 100,799 | ||||
| 調整項目合計 | -829,931 | 202,901 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -745,243 | 136,095 | ||||
| 收取之利息 | 24,681 | 25,610 | ||||
| 收取之股利 | 15,534 | 16,383 | ||||
| 支付之利息 | -39,785 | -46,457 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 5,910 | -18,928 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -738,903 | 112,703 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 13,398 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -18,980 | -324,176 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,309 | 1,750 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 19,786 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -496,446 | -371,805 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 445 | 773 | ||||
| 取得無形資產 | -1,503 | -8,290 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -73 | -368 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -491,462 | -688,718 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 641,466 | 493,467 | ||||
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,700,000 | 1,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,200,000 | -1,100,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 3,475 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,460 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -62,402 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,344,941 | 529,605 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,697 | -50,975 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 167,273 | -97,385 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 661,217 | 888,855 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 828,490 | 791,470 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 828,490 | 791,470 | ||||