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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -299,233 | 95,995 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -299,233 | 95,995 | ||||
| 折舊費用 | 101,155 | 85,102 | ||||
| 攤銷費用 | 1,610 | 733 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 131 | 354 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 28,749 | -45,477 | ||||
| 利息費用 | 49,489 | 29,440 | ||||
| 利息收入 | -20,532 | -18,495 | ||||
| 股利收入 | -8,714 | -14,523 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,403 | -20,797 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -78 | -225 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 556 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -10,334 | 5,040 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,426 | -9,544 | ||||
| 其他項目 | 6,019 | 5,118 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 151,518 | 17,282 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -467,791 | -141,806 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 320,481 | 218,735 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -293,814 | 12,903 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -25,409 | -81,407 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -6,598 | 1,236 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -266,924 | -480,982 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -122,578 | -36,725 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -55 | 5,151 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -862,688 | -502,895 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,679 | 65,984 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,199,699 | -33,222 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,184 | -684 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,240 | 386 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -685 | -3,086 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,118 | 13,689 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,576 | 365 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,180,107 | 43,432 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,042,795 | -459,463 | ||||
| 調整項目合計 | -1,891,277 | -442,181 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,190,510 | -346,186 | ||||
| 收取之利息 | 19,337 | 18,486 | ||||
| 支付之利息 | -46,803 | -29,388 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -645 | -573 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,218,621 | -357,661 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -539,289 | -13,583 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 127,213 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 19,786 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -126,616 | -347,572 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 292 | 445 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,696 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,503 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 232 | 7,413 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -547,864 | -335,014 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,517,738 | 276,197 | ||||
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,500,000 | 2,700,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,200,000 | -2,200,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 205 | 1,848 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,017,943 | 678,045 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,001 | 55,742 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -749,543 | 41,112 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,236,102 | 661,217 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 486,559 | 702,329 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 486,559 | 702,329 | ||||