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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -419,526 | 84,688 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -419,526 | 84,688 | ||||
| 折舊費用 | 158,217 | 127,940 | ||||
| 攤銷費用 | 3,153 | 1,105 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 689 | 2,388 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,375 | -28,752 | ||||
| 利息費用 | 77,927 | 41,938 | ||||
| 利息收入 | -31,339 | -25,313 | ||||
| 股利收入 | -8,714 | -15,534 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,143 | -26,959 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | -85 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 313 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -8,534 | 6,000 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,900 | -20,770 | ||||
| 其他項目 | 8,778 | 7,495 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 216,328 | 69,766 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -405,972 | -63,578 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 349,050 | -121,133 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -150,220 | -574,473 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -68,737 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -23,150 | -25,136 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 619 | 1,666 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 205,120 | -246,261 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -120,685 | -191,988 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,681 | 7,483 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -215,656 | -1,213,420 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,414 | 75,777 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,167,698 | 198,605 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -550 | -1,039 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,256 | 25,516 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,883 | -5,179 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,137 | 19,487 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,979 | 556 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,148,131 | 313,723 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,363,787 | -899,697 | ||||
| 調整項目合計 | -1,147,459 | -829,931 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,566,985 | -745,243 | ||||
| 收取之利息 | 30,365 | 24,681 | ||||
| 收取之股利 | 15,854 | 15,534 | ||||
| 支付之利息 | -75,215 | -39,785 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -669 | 5,910 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,596,650 | -738,903 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -2,345,599 | -18,980 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 2,101,545 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,250 | 5,309 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 19,786 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -149,182 | -496,446 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 292 | 445 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,822 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,503 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -73 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 262 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -392,254 | -491,462 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,008,743 | 641,466 | ||||
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,794,000 | 3,700,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,200,000 | -3,200,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 3,475 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -830 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,801,913 | 1,344,941 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,520 | 52,697 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -184,471 | 167,273 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,236,102 | 661,217 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,051,631 | 828,490 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,051,631 | 828,490 | ||||