| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,714 | -220,346 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,714 | -220,346 | ||||
| 折舊費用 | 55,528 | 43,361 | ||||
| 攤銷費用 | 1,561 | 395 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -910 | -40 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,016 | 22,278 | ||||
| 利息費用 | 20,254 | 21,359 | ||||
| 利息收入 | -12,224 | -7,703 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 754 | -1,425 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 1 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 44,985 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,147 | 11,755 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,099 | 134,966 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -153,347 | -64,193 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 237,261 | 63,679 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 428,290 | -45,248 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,615 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 40,054 | 15,172 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -380 | 780 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 213,252 | -889,854 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -37,256 | -174,468 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,019 | -944 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 748,470 | -1,095,076 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -18,935 | 14,422 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 223,914 | -790,851 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -322 | -1,138 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,452 | -9,354 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 693 | -1,434 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,171 | 3,236 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 31,043 | 17,521 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -248 | -1,226 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 265,768 | -768,824 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,014,238 | -1,863,900 | ||||
| 調整項目合計 | 1,061,337 | -1,728,934 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,135,051 | -1,949,280 | ||||
| 收取之利息 | 9,719 | 8,338 | ||||
| 支付之利息 | -19,690 | -17,797 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,125,067 | -1,958,739 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -81,087 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 85,434 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,381 | -65,610 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 944 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -126,524 | 19,824 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -995,700 | 1,513,031 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,300,000 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,300,000 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 180 | 856 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -995,520 | 1,913,887 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,373 | 7,588 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,350 | -17,440 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 910,720 | 1,236,102 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 908,370 | 1,218,662 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 908,370 | 1,218,662 | ||||