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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,537 | 73,714 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,537 | 73,714 | ||||
| 折舊費用 | 46,981 | 55,528 | ||||
| 攤銷費用 | 2,127 | 1,561 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,311 | -910 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,078 | -19,016 | ||||
| 利息費用 | 13,680 | 20,254 | ||||
| 利息收入 | -4,346 | -12,224 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,585 | 754 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 78 | 5 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 24 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -47,687 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 22,509 | 1,147 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,548 | 47,099 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 196,575 | -153,347 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 130,646 | 237,261 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 116,413 | 428,290 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,907 | 21,615 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,732 | 40,054 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 552 | -380 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -102,475 | 213,252 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -113,591 | -37,256 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -290 | -1,019 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 233,655 | 748,470 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -18,935 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,887 | 223,914 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,191 | -322 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,122 | 26,452 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -614 | 693 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,832 | 3,171 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,338 | 31,043 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,736 | -248 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,908 | 265,768 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 151,747 | 1,014,238 | ||||
| 調整項目合計 | 178,295 | 1,061,337 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 247,832 | 1,135,051 | ||||
| 收取之利息 | 4,364 | 9,719 | ||||
| 支付之利息 | -15,280 | -19,690 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,240 | -13 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 228,676 | 1,125,067 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -172 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 191 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -156,855 | -81,087 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,031 | -46,381 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 200 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -215 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 944 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -189,882 | -126,524 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -145,143 | -995,700 | ||||
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,000,000 | 1,300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,000,000 | -1,300,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 507 | 180 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,364 | -995,520 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,629 | -5,373 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,529 | -2,350 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 586,040 | 910,720 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 624,569 | 908,370 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 624,569 | 908,370 | ||||