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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 353,461 | 59,631 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 353,461 | 59,631 | ||||
| 折舊費用 | 135,079 | 141,399 | ||||
| 攤銷費用 | 5,007 | 6,372 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,561 | 756 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 33,185 | 1,002 | ||||
| 利息費用 | 37,306 | 36,310 | ||||
| 利息收入 | -9,587 | -14,806 | ||||
| 股利收入 | -7,262 | -7,262 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,526 | -20,307 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,318 | 538 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,311 | -5,069 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,296 | -46,162 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,809 | 5,185 | ||||
| 其他項目 | 7,408 | 6,349 | ||||
| 收益費損項目合計 | 165,073 | 104,305 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 88,770 | 337,217 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -110,209 | 250,842 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -461,965 | 200,319 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,918 | -7,592 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -38,000 | -14,776 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,232 | -496 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 200,746 | -201,004 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -173,713 | -93,616 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 643 | 210 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -487,578 | 471,104 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -80,477 | 88,283 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -109 | -1,151 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,244 | -21,546 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -12,224 | -1,223 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,616 | 15,104 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -56,610 | 5,240 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -113,560 | 84,707 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -601,138 | 555,811 | ||||
| 調整項目合計 | -436,065 | 660,116 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -82,604 | 719,747 | ||||
| 收取之利息 | 9,658 | 15,070 | ||||
| 支付之利息 | -38,827 | -38,551 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -43,766 | -42,328 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -155,539 | 653,938 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -172 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 6,736 | 191 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 30,707 | 221,893 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,914 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,109 | -144,880 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 200 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -5,417 | ||||
| 存出保證金減少 | 468 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -241 | ||||
| 收取之股利 | 23,356 | 16,543 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,842 | 96,031 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,125 | -706,835 | ||||
| 應付短期票券減少 | -80,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,800,000 | 2,700,000 | ||||
| 償還長期借款 | -5,800,000 | -2,700,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 607 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -950 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -82,075 | -706,228 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,153 | -24,817 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -300,609 | 18,924 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 606,623 | 586,040 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 306,014 | 604,964 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 306,014 | 604,964 | ||||