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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 559,018 | 1,324,496 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 559,018 | 1,324,496 | ||||
| 折舊費用 | 103,336 | 98,445 | ||||
| 攤銷費用 | 908 | 869 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18 | -705 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,478 | -3,195 | ||||
| 利息費用 | 1,338 | 2,682 | ||||
| 利息收入 | -19,845 | -20,963 | ||||
| 股利收入 | -35,374 | -15,110 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,013 | -37,616 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 392 | 231 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -153 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 25,736 | 1,928 | ||||
| 其他項目 | 3,603 | 4,196 | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,541 | 30,609 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 388,513 | -363,538 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,777 | 110,279 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 429,970 | -274,231 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -1,880 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,638 | -53,492 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,836 | -724 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -243,788 | -345,077 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -65,858 | -22,229 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 512,812 | -950,892 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 203,925 | 250,131 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -28 | -57 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -74,134 | 42,484 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,666 | 2,097 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,157 | -548 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,825 | -15,627 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 96,115 | 278,480 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 608,927 | -672,412 | ||||
| 調整項目合計 | 681,468 | -641,803 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,240,486 | 682,693 | ||||
| 收取之利息 | 29,648 | 23,135 | ||||
| 支付之利息 | -1,456 | -2,633 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -457,051 | -417,890 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 811,627 | 285,305 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 822 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -88,873 | -63,375 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,588 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -345 | -348 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,810 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1,772 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 153 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,226 | -63,570 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -350,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -500,000 | -300,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,276 | -2,251 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 180 | 939 | ||||
| 發放現金股利 | -11 | -13 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -652,107 | -1,325 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,713 | -21,867 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 107,007 | 198,543 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,598,283 | 2,458,506 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,705,290 | 2,657,049 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,705,290 | 2,657,049 | ||||