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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 606,460 | 1,837,285 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 606,460 | 1,837,285 | ||||
| 折舊費用 | 155,106 | 148,952 | ||||
| 攤銷費用 | 1,361 | 1,298 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 797 | -1,465 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,884 | 4,058 | ||||
| 利息費用 | 3,703 | 3,836 | ||||
| 利息收入 | -30,488 | -31,223 | ||||
| 股利收入 | -36,705 | -19,077 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,627 | -53,910 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,915 | 646 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -153 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 27,571 | 5,929 | ||||
| 其他項目 | 5,774 | 5,380 | ||||
| 收益費損項目合計 | 143,461 | 64,271 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 502,397 | 48,386 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 87,677 | 161,346 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 434,094 | -403,887 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,616 | 27 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -44,586 | -76,534 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 694 | -243 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,452 | -244,502 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -114,726 | -247,303 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 866,386 | -762,710 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -273,805 | -95,972 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 233 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -110,952 | 18,255 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,096 | 449 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 300 | 27,891 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,322 | -20,746 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -409,875 | -69,890 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 456,511 | -832,600 | ||||
| 調整項目合計 | 599,972 | -768,329 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,206,432 | 1,068,956 | ||||
| 收取之利息 | 34,810 | 33,832 | ||||
| 支付之利息 | -3,570 | -3,992 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -460,727 | -437,798 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 776,945 | 660,998 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 822 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,488 | -84,494 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,942 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -760 | -348 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,818 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -439 | ||||
| 收取之股利 | 65,495 | 19,077 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 153 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,171 | -66,051 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -100,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 750,000 | 600,000 | ||||
| 償還長期借款 | -600,000 | -900,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,418 | -3,382 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 179 | 1,481 | ||||
| 發放現金股利 | -757,308 | -18 | ||||
| 其他籌資活動 | 112 | 464 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -710,435 | -301,455 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47,375 | -29,945 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,714 | 263,547 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,598,283 | 2,458,506 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,673,997 | 2,722,053 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,673,997 | 2,722,053 | ||||