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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -91,624 | 320,541 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -91,624 | 320,541 | ||||
| 折舊費用 | 52,448 | 51,778 | ||||
| 攤銷費用 | 454 | 454 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -385 | -6 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,125 | 2,439 | ||||
| 利息費用 | 2,909 | 800 | ||||
| 利息收入 | -11,390 | -8,232 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,772 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 312 | -12,796 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | 380 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -12,333 | 1,716 | ||||
| 其他項目 | 1,916 | 1,896 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,818 | 36,657 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 239,817 | 117,147 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -20,345 | -37,082 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,108 | 319,290 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -956 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -41,125 | -17,677 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 680 | 1,106 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -333,652 | 30,814 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 97,801 | -32,103 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,716 | 380,539 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 312,094 | -100,001 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -630 | 55 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -64,154 | -158,017 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -147 | -2,443 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -42,127 | -21,260 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,563 | -16,306 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 197,473 | -297,972 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 165,757 | 82,567 | ||||
| 調整項目合計 | 198,575 | 119,224 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,951 | 439,765 | ||||
| 收取之利息 | 5,457 | 23,762 | ||||
| 支付之利息 | -2,975 | -893 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,693 | -16,213 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,740 | 446,421 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,000 | 822 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -10,931 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,738 | -27,584 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6,588 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,526 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,471 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,195 | -18,703 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | -500,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 180 | ||||
| 存入保證金減少 | -422 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,149 | -1,137 | ||||
| 發放現金股利 | -61 | -2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -201,632 | -500,959 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,203 | 57,170 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -142,884 | -16,071 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,662,088 | 2,598,283 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,519,204 | 2,582,212 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,519,204 | 2,582,212 | ||||