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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -126,842 | -91,624 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -126,842 | -91,624 | ||||
| 折舊費用 | 55,217 | 52,448 | ||||
| 攤銷費用 | 437 | 454 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11 | -385 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 626 | -1,125 | ||||
| 利息費用 | 6,171 | 2,909 | ||||
| 利息收入 | -10,122 | -11,390 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,086 | 312 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7 | 12 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | -12,333 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,531 | 0 | ||||
| 其他項目 | 1,841 | 1,916 | ||||
| 收益費損項目合計 | 60,791 | 32,818 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -57,677 | 239,817 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -66,886 | -20,345 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -129,602 | 25,108 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,200 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -38,465 | -41,125 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,145 | 680 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 80,589 | -333,652 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -198,976 | 97,801 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -403,672 | -31,716 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 69,809 | 312,094 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 546 | -630 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,204 | -64,154 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -165 | -147 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,670 | -42,127 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,690 | -7,563 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,966 | 197,473 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -326,706 | 165,757 | ||||
| 調整項目合計 | -265,915 | 198,575 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -392,757 | 106,951 | ||||
| 收取之利息 | 4,313 | 5,457 | ||||
| 支付之利息 | -6,657 | -2,975 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -165 | -1,693 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -395,266 | 107,740 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -132,822 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -8,334 | -10,931 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,386 | -42,738 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 90 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -128 | -7,526 | ||||
| 存出保證金減少 | 86 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -188,494 | -59,195 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 325,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -422 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,161 | -1,149 | ||||
| 發放現金股利 | -37 | -61 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 323,802 | -201,632 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 53,838 | 10,203 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -206,120 | -142,884 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,211,329 | 2,662,088 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,005,209 | 2,519,204 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,005,209 | 2,519,204 | ||||