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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -52,856 | -126,842 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -52,856 | -126,842 | ||||
| 折舊費用 | 54,011 | 55,217 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 437 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,474 | 11 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -371 | 626 | ||||
| 利息費用 | 11,877 | 6,171 | ||||
| 利息收入 | -9,467 | -10,122 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,046 | 2,086 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 39 | -7 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,378 | 4,531 | ||||
| 其他項目 | 71 | 1,841 | ||||
| 收益費損項目合計 | 75,058 | 60,791 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 280,533 | -57,677 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,147 | -66,886 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 79,442 | -129,602 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,665 | 4,200 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,450 | -38,465 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -840 | 3,145 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,385 | 80,589 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -105,245 | -198,976 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 286,537 | -403,672 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -50,219 | 69,809 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 429 | 546 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,209 | -17,204 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 141 | -165 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 39,374 | 28,670 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,562 | -4,690 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,046 | 76,966 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 215,491 | -326,706 | ||||
| 調整項目合計 | 290,549 | -265,915 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 237,693 | -392,757 | ||||
| 收取之利息 | 5,023 | 4,313 | ||||
| 支付之利息 | -12,126 | -6,657 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,113 | -165 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 220,477 | -395,266 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -183,360 | -132,822 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 91,680 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -8,334 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,977 | -47,386 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 90 | ||||
| 存出保證金增加 | -663 | -128 | ||||
| 存出保證金減少 | 19,867 | 86 | ||||
| 其他投資活動 | 1,818 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -107,635 | -188,494 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 325,000 | ||||
| 短期借款減少 | -170,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,174 | -1,161 | ||||
| 發放現金股利 | -31 | -37 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -171,205 | 323,802 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 103 | 53,838 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,260 | -206,120 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 886,216 | 2,211,329 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 827,956 | 2,005,209 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 827,956 | 2,005,209 | ||||