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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,217,372 | 692,854 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,217,372 | 692,854 | ||||
| 折舊費用 | 219,583 | 141,825 | ||||
| 攤銷費用 | 79,184 | 60,886 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 814 | -2,058 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -134 | 115 | ||||
| 利息費用 | 38,961 | 28,764 | ||||
| 利息收入 | -6,498 | -4,721 | ||||
| 股利收入 | -12,971 | -11,762 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,422 | -26,489 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -532 | 1,928 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -5,269 | -17,685 | ||||
| 金融資產減損損失 | 4,500 | 6,000 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 24,502 | 61,888 | ||||
| 其他項目 | 4,462 | -41,994 | ||||
| 收益費損項目合計 | 337,180 | 196,697 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,515 | -725 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,977 | 61,718 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -31,359 | -272,280 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 10,662 | 3,111 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,556 | 27,974 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 196,628 | -155,915 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 69,866 | 49,500 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -383 | -420 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 12,299 | -2,606 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 268,731 | -289,643 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,528 | -16,839 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -196,962 | 112,459 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -408 | -6,363 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,690 | 13,844 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -11,858 | -14,696 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,372 | 46,965 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,494 | 1,691 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -219,324 | 137,061 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,407 | -152,582 | ||||
| 調整項目合計 | 386,587 | 44,115 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,603,959 | 736,969 | ||||
| 收取之利息 | 7,569 | 4,609 | ||||
| 支付之利息 | -40,619 | -28,110 | ||||
| 支付之股利 | -38 | -58 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,976 | -25,994 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,554,895 | 687,416 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -34,136 | -231,188 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 50,725 | 162,599 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -950 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,085 | 9,590 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -31 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -73,181 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,933 | -509,746 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,318 | 196 | ||||
| 存出保證金增加 | -24,550 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 27 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -10,455 | ||||
| 預付設備款減少 | 14,906 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | -18 | -60,416 | ||||
| 收取之股利 | 12,971 | 10,901 | ||||
| 其他投資活動 | 36,848 | -62,957 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 216 | -765,611 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,113,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 119,885 | ||||
| 應付短期票券減少 | -89,968 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 408,000 | ||||
| 償還長期借款 | -388,766 | -221,780 | ||||
| 存入保證金減少 | -15,631 | -241 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 921 | 194 | ||||
| 發放現金股利 | -527,870 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -1,780 | -14,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 54,572 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,081,522 | 392,058 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,407 | 3,370 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -533,818 | 317,233 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,673,347 | 1,508,244 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,139,529 | 1,825,477 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,139,529 | 1,825,477 | ||||