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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,870,815 | 2,071,159 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,870,815 | 2,071,159 | ||||
| 折舊費用 | 598,716 | 504,552 | ||||
| 攤銷費用 | 417,366 | 417,490 | ||||
| 利息費用 | 29,542 | 27,255 | ||||
| 利息收入 | -9,716 | -8,385 | ||||
| 股利收入 | -36,364 | -1,771,076 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -105,101 | -32,310 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,319 | 7,030 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 15,590 | 2,478 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -35,222 | -9,895 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,755 | 4,000 | ||||
| 其他項目 | 67,221 | 83,810 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 958,106 | -775,051 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,598 | 66,547 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -511,066 | -82,193 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,761 | -39,840 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 325,203 | -450,991 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 189,129 | -78,930 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 59,847 | -30,202 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,472 | -615,609 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 52,365 | -82,889 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 625,883 | 120,623 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 86,352 | -34,312 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,903 | 1,065 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,402 | -9,904 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,393 | 1,705 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -29,397 | -26,923 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 738,097 | -30,635 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 827,569 | -646,244 | ||||
| 調整項目合計 | 1,785,675 | -1,421,295 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,656,490 | 649,864 | ||||
| 收取之利息 | 8,094 | 5,980 | ||||
| 收取之股利 | 36,364 | 1,771,076 | ||||
| 支付之利息 | -29,391 | -27,465 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -261,920 | -123,753 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,409,637 | 2,275,702 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 66,076 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 160,613 | 5,639 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -71,366 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -45,770 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 435,191 | 20,837 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 245,556 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -559,656 | -1,294,765 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 166 | 1,246 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,209 | -2,692 | ||||
| 取得無形資產 | -490 | -431 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,156 | ||||
| 其他金融資產增加 | -688,453 | -550,546 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -366,319 | -336,032 | ||||
| 預付設備款增加 | -47,290 | -36,419 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,068,447 | -1,999,823 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -807,091 | -222,020 | ||||
| 應付短期票券減少 | -405,000 | 530,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -20 | ||||
| 發放現金股利 | -1,043,796 | -802,484 | ||||
| 庫藏股票處分 | 1,756 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 9,320 | 6,844 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,144,811 | -487,680 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,607 | -27,082 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 199,986 | -238,883 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 507,427 | 471,346 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 707,413 | 232,463 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 707,413 | 232,463 | ||||