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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 514,841 | 1,038,096 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 514,841 | 1,038,096 | ||||
| 折舊費用 | 411,544 | 384,239 | ||||
| 攤銷費用 | 280,545 | 265,128 | ||||
| 利息費用 | 13,997 | 20,646 | ||||
| 利息收入 | -12,425 | -5,637 | ||||
| 股利收入 | -16,264 | -8,966 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -85,564 | -66,617 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,995 | 989 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -35,222 | ||||
| 金融資產減損損失 | 10,930 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 15,780 | 0 | ||||
| 其他項目 | 14,663 | 12,171 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 638,201 | 566,731 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -23,399 | -20,009 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -209,715 | -672,783 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,586 | -3,096 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -276 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 25,879 | 610,591 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,252 | 47,786 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,316 | 107,636 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -219,217 | 69,849 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 15,483 | 137,787 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 262,974 | 733,607 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -115,290 | 26,181 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -198 | -927 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,867 | 11,094 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,418 | 1,086 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -9,733 | -19,945 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 154,787 | 888,883 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -64,430 | 958,732 | ||||
| 調整項目合計 | 573,771 | 1,525,463 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,088,612 | 2,563,559 | ||||
| 收取之利息 | 12,614 | 5,401 | ||||
| 收取之股利 | 181,822 | 8,966 | ||||
| 支付之利息 | -13,843 | -20,528 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -328,743 | -173,372 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 940,462 | 2,384,026 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 121,868 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 435,191 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -127,105 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -123,380 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -323,427 | -496,766 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 65 | 166 | ||||
| 存出保證金增加 | 5,392 | -1,455 | ||||
| 取得無形資產 | -626 | -490 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -76,868 | -679,310 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -239,099 | -189,499 | ||||
| 預付設備款增加 | -16,588 | -53,142 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -901,636 | -863,437 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 381,709 | -694,650 | ||||
| 應付短期票券減少 | 110,000 | -850,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 400,000 | ||||
| 償還長期借款 | -600,000 | -300,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -13 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 1,756 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 91,696 | -1,442,894 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,268 | 37,424 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 127,254 | 115,119 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 855,816 | 507,427 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 983,070 | 622,546 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 983,070 | 622,546 | ||||