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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 798,140 | 1,870,815 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 798,140 | 1,870,815 | ||||
| 折舊費用 | 625,204 | 598,716 | ||||
| 攤銷費用 | 480,883 | 417,366 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18 | 0 | ||||
| 利息費用 | 22,720 | 29,542 | ||||
| 利息收入 | -19,198 | -9,716 | ||||
| 股利收入 | -77,807 | -36,364 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -170,626 | -105,101 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,309 | 7,319 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -125 | -35,222 | ||||
| 金融資產減損損失 | 11,118 | 8,755 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 15,780 | 0 | ||||
| 其他項目 | 185,167 | 82,811 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,078,407 | 958,106 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -41,689 | 6,598 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -93,165 | -511,066 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,764 | 19,761 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -70,946 | 325,203 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -62,832 | 189,129 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,827 | 59,847 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -303,223 | 89,472 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,231 | 52,365 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 180,516 | 625,883 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -208,757 | 86,352 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 817 | 1,903 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3,603 | -2,402 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,021 | 3,393 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -13,840 | -29,397 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,871 | 738,097 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -339,094 | 827,569 | ||||
| 調整項目合計 | 739,313 | 1,785,675 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,537,453 | 3,656,490 | ||||
| 收取之利息 | 16,907 | 8,094 | ||||
| 收取之股利 | 77,807 | 36,364 | ||||
| 支付之利息 | -22,207 | -29,391 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -395,896 | -261,920 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,214,064 | 3,409,637 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -87,947 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 160,613 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 435,191 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -128,148 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -124,980 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -387,563 | -559,656 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 731 | 166 | ||||
| 存出保證金增加 | 5,633 | -2,209 | ||||
| 取得無形資產 | -627 | -490 | ||||
| 其他金融資產增加 | 44,601 | -688,453 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -421,426 | -366,319 | ||||
| 預付設備款增加 | -40,787 | -47,290 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,140,513 | -1,068,447 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 928,237 | -807,091 | ||||
| 應付短期票券減少 | 265,000 | -405,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -600,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -14 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,019,093 | -1,043,796 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 1,756 | ||||
| 其他籌資活動 | 9,320 | 9,320 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,550 | -2,144,811 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,800 | 3,607 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,801 | 199,986 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 855,816 | 507,427 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 927,617 | 707,413 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 927,617 | 707,413 | ||||