| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 387,200 | 193,624 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 387,200 | 193,624 | ||||
| 折舊費用 | 207,116 | 216,851 | ||||
| 攤銷費用 | 208,365 | 144,873 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -43 | 0 | ||||
| 利息費用 | 9,675 | 6,540 | ||||
| 利息收入 | -5,428 | -5,886 | ||||
| 股利收入 | -3,217 | -3,753 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -89,251 | 6,113 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 83 | 169 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,481 | 5,095 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -52 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 7,148 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 335,877 | 370,002 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13,436 | -9,379 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -220,714 | 321,775 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 45,904 | -26,038 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 236,254 | -322,551 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -23,382 | -27,713 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,688 | -16,958 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,314 | -80,864 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,109 | -9,398 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,717 | 245,089 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -100,629 | -190,779 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -489 | -332 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -3,878 | -14,264 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,241 | 5,661 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,596 | -5,675 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,177 | 30,302 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -100,863 | -50,562 | ||||
| 調整項目合計 | 235,014 | 319,440 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 622,214 | 513,064 | ||||
| 收取之利息 | 3,928 | 3,423 | ||||
| 收取之股利 | 3,217 | 3,753 | ||||
| 支付之利息 | -9,786 | -6,595 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,711 | -5,426 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 617,862 | 508,219 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -94,334 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | -58,855 | 0 | ||||
| 預付投資款減少 | 8,314 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,913 | -137,347 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 268 | 57 | ||||
| 存出保證金增加 | -886 | 4,564 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -477 | ||||
| 其他金融資產增加 | -173,677 | -244,695 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -253,553 | -80,083 | ||||
| 預付設備款增加 | -42,692 | -1,099 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -639,328 | -459,080 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -240,214 | -143,918 | ||||
| 應付短期票券減少 | -92,000 | 225,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -400,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -12 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -332,214 | -118,930 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,175 | 16,189 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -367,855 | -53,602 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,081,542 | 855,816 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 713,687 | 802,214 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 713,687 | 802,214 | ||||