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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,499,977 | 514,841 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,499,977 | 514,841 | ||||
| 折舊費用 | 416,690 | 411,544 | ||||
| 攤銷費用 | 366,655 | 280,545 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -56 | 0 | ||||
| 利息費用 | 14,756 | 13,997 | ||||
| 利息收入 | -12,528 | -12,425 | ||||
| 股利收入 | -19,481 | -16,264 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -265,749 | -85,564 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,724 | 4,995 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,544 | 14,663 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -209 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 7,148 | 10,930 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 15,780 | ||||
| 收益費損項目合計 | 509,046 | 638,201 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -22,160 | -23,399 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -567,960 | -209,715 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 55,917 | 15,586 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 102,280 | 25,879 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -45,316 | -15,252 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,635 | -12,316 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -478,874 | -219,217 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,099 | 15,483 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 58,899 | 262,974 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 68,524 | -115,290 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -580 | -198 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,228 | -2,867 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,156 | 4,418 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,702 | -9,733 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 124,168 | 154,787 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -354,706 | -64,430 | ||||
| 調整項目合計 | 154,340 | 573,771 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,654,317 | 1,088,612 | ||||
| 收取之利息 | 12,932 | 12,614 | ||||
| 收取之股利 | 249,121 | 181,822 | ||||
| 支付之利息 | -15,224 | -13,843 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -187,905 | -328,743 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,713,241 | 940,462 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -180,183 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,569 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -127,105 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -123,380 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 254,126 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,875 | -337,809 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 332 | 65 | ||||
| 存出保證金減少 | 321 | 5,392 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -626 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -383,851 | -76,868 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -299,455 | -239,099 | ||||
| 預付設備款增加 | -56,707 | -2,206 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -776,861 | -901,636 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -616,529 | 381,709 | ||||
| 應付短期票券增加 | -305,000 | 110,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | -600,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -13 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,121,529 | 91,696 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,625 | -3,268 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -218,774 | 127,254 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,081,542 | 855,816 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 862,768 | 983,070 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 862,768 | 983,070 | ||||