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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,195,226 | 1,499,977 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,195,226 | 1,499,977 | ||||
| 折舊費用 | 401,857 | 416,690 | ||||
| 攤銷費用 | 446,518 | 366,655 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 132 | -56 | ||||
| 利息費用 | 1,955 | 14,442 | ||||
| 利息收入 | -10,540 | -12,528 | ||||
| 股利收入 | -62,805 | -19,481 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -138,218 | -265,749 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 992 | -2,724 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 14,074 | 4,544 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -133,057 | -209 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,148 | ||||
| 收益費損項目合計 | 520,908 | 508,732 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -35,415 | -22,160 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -434,342 | -567,960 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 64,762 | 55,917 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 209,406 | 102,280 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,686 | -45,316 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,274 | -1,635 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -210,549 | -478,874 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,057 | 4,099 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,923 | 58,899 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -93,272 | 68,524 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 490 | -580 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 9,893 | -2,228 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,424 | 5,156 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -299,985 | -9,702 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -363,584 | 124,168 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -574,133 | -354,706 | ||||
| 調整項目合計 | -53,225 | 154,026 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,142,001 | 1,654,003 | ||||
| 收取之利息 | 15,859 | 12,932 | ||||
| 收取之股利 | 290,900 | 249,121 | ||||
| 支付之利息 | -1,996 | -14,910 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -292,758 | -187,905 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,154,006 | 1,713,241 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 132,772 | -180,183 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -88,396 | -1,569 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 188,959 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 254,126 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -540,384 | -109,875 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 332 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,042 | 321 | ||||
| 其他金融資產增加 | 151,952 | -383,851 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -527,149 | -299,455 | ||||
| 預付設備款增加 | -28,575 | -56,707 | ||||
| 其他投資活動 | 691 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -709,088 | -776,861 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -745 | -616,529 | ||||
| 應付短期票券增加 | -20,000 | -305,000 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | -200,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 6 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | -1,809 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -222,548 | -1,121,529 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,719 | -33,625 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 194,651 | -218,774 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 810,436 | 1,081,542 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,005,087 | 862,768 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,005,087 | 862,768 | ||||