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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 929,413 | 664,093 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 929,413 | 664,093 | ||||
| 折舊費用 | 213,400 | 200,941 | ||||
| 攤銷費用 | 275,378 | 255,418 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24 | 122 | ||||
| 利息費用 | 227 | 1,274 | ||||
| 利息收入 | -5,557 | -5,233 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -351,077 | -41,865 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,494 | 550 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,184 | 6,609 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -57 | -141,217 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 17,702 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 159,718 | 276,599 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 130,060 | 233,699 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 219,814 | -18,648 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 253,578 | -316,131 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,027 | 22,911 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -210,238 | 16,815 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,824 | -84,889 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,167 | -15,319 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 348,196 | -161,562 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -36,003 | -41,402 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -257,949 | 71,456 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -199,565 | -173,971 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -665 | 128 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 8,504 | 3,136 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,453 | 5,939 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,870 | -284,478 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -501,095 | -419,192 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -152,899 | -580,754 | ||||
| 調整項目合計 | 6,819 | -304,155 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 936,232 | 359,938 | ||||
| 收取之利息 | 3,142 | 2,879 | ||||
| 收取之股利 | 344,943 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -227 | -1,313 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,982 | -2,371 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,250,108 | 359,133 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -33,957 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 197,114 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,223 | -250,022 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,228 | -973 | ||||
| 其他金融資產增加 | -272,566 | 111,877 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -407,019 | -380,364 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,391 | -7,145 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -758,427 | -363,470 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -85,770 | 195,408 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 33,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -2 | -1 | ||||
| 應付租賃款減少 | -918 | -903 | ||||
| 其他籌資活動 | -22,666 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -109,356 | 27,504 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -89,525 | -18,120 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 292,800 | 5,047 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,065,963 | 810,436 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,358,763 | 815,483 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,358,763 | 815,483 | ||||