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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 953,219 | 4,517,231 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 953,219 | 4,517,231 | ||||
| 折舊費用 | 380,875 | 369,978 | ||||
| 攤銷費用 | 301,846 | 360,937 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 102 | -89 | ||||
| 利息費用 | 128,685 | 3,998 | ||||
| 利息收入 | -58,986 | -57,871 | ||||
| 股利收入 | -10,634 | -10,843 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -538,388 | -2,433,566 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7 | -94 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 20,536 | 14,661 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -316 | -306 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 13,781 | ||||
| 其他項目 | -1,357 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 222,356 | -1,739,414 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 61,861 | 172,082 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 49,733 | -48,983 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,256 | 22,559 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -251,979 | -140,647 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,708 | 3,202 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,516 | -1,595 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -384,769 | -423,246 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -741,458 | -44,719 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21 | -161 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,224,569 | -461,508 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -42,917 | -8,812 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 468 | -23,417 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -25,716 | 407,707 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -304,670 | 90,286 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,150 | 476 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -258 | 1,447 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 864 | -148 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,400 | 5,102 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -744 | -2,144 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -370,423 | 470,497 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,594,992 | 8,989 | ||||
| 調整項目合計 | -1,372,636 | -1,730,425 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -419,417 | 2,786,806 | ||||
| 收取之利息 | 47,710 | 57,064 | ||||
| 收取之股利 | 949,893 | 721,675 | ||||
| 支付之利息 | -69,266 | -4,043 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -870,172 | -468,167 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -361,252 | 3,093,335 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -98,937 | -99,040 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 17,279 | 123,598 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,948,639 | -427,480 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 58 | 377 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,094 | -1,986 | ||||
| 取得無形資產 | -70 | -87,898 | ||||
| 取得使用權資產 | -32,868 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | -1,147,643 | 914,827 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -283,474 | -391,073 | ||||
| 預付設備款增加 | -958,024 | -1,146,619 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,455,412 | -1,115,294 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 449,868 | -420,977 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,572,500 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -400,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -40 | -183 | ||||
| 租賃本金償還 | -34,646 | -38,420 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 1,866 | ||||
| 其他籌資活動 | -42,920 | -28,008 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,944,762 | -885,722 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 113,477 | -128,225 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -758,425 | 964,094 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,038,195 | 5,235,661 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,279,770 | 6,199,755 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,279,770 | 6,199,755 | ||||