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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,060,108 | -1,754,980 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,060,108 | -1,754,980 | ||||
| 折舊費用 | 756,450 | 811,872 | ||||
| 攤銷費用 | 605,815 | 460,075 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,322 | 1,357 | ||||
| 利息費用 | 171,384 | 153,201 | ||||
| 利息收入 | -191,922 | -211,784 | ||||
| 股利收入 | -128,444 | -4,528 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -136 | 47,635 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 504,705 | 774,135 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -18 | -3,097 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 15,058 | 21,155 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -138 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -810 | -1,178 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 30,000 | 25,520 | ||||
| 其他項目 | -156 | 560 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,755,466 | 2,074,923 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -597,902 | -17,613 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -786 | -7,735 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 24,059 | 12,115 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -193,197 | 201,116 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,666 | -1,507 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,656 | 9,561 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -607,688 | -455,388 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -441,410 | -403,859 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -189 | 55 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,220 | -11,743 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,822,343 | -674,998 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,290 | -14,484 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 58,381 | -10,819 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -352,767 | 664,603 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 183 | -17 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 136,348 | -4,996 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 69 | -4,404 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,485 | -12,290 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 13,027 | 21 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,729 | 33,052 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,380 | -418 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -164,673 | 650,248 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,987,016 | -24,750 | ||||
| 調整項目合計 | -231,550 | 2,050,173 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,291,658 | 295,193 | ||||
| 收取之利息 | 246,706 | 190,229 | ||||
| 收取之股利 | 128,444 | 41,144 | ||||
| 支付之利息 | -167,671 | -152,075 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -77,178 | -449,314 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,161,357 | -74,823 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -136,751 | -238,099 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 49,057 | 58,615 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,100 | -10,200 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,494 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -63,962 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,719,150 | -3,586,015 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 342 | 3,287 | ||||
| 存出保證金增加 | 3,577 | -2,907 | ||||
| 取得無形資產 | -113,399 | -57,828 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,044,012 | 499,334 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -652,537 | -424,617 | ||||
| 預付設備款增加 | -212,898 | -332,850 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 265,647 | -4,155,242 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,327,301 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -31,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 400,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,866,076 | 1,511,700 | ||||
| 償還長期借款 | -3,318,032 | -1,213,340 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,066 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,362 | ||||
| 租賃本金償還 | -236,608 | -53,545 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -475,310 | ||||
| 現金增資 | 0 | 2,830,345 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 7,000 | ||||
| 其他籌資活動 | 467,494 | -95,542 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,110,297 | 2,878,946 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 417,584 | -202,004 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -367,829 | -1,553,123 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,726,354 | 6,279,477 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,358,525 | 4,726,354 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,358,525 | 4,726,354 | ||||