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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -258,506 | 2,337,422 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -258,506 | 2,337,422 | ||||
| 折舊費用 | 494,753 | 400,889 | ||||
| 攤銷費用 | 2,320 | 3,155 | ||||
| 利息費用 | 526 | 8,091 | ||||
| 利息收入 | -11,868 | -32,512 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -123,024 | -194,694 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,291 | 481 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,357,274 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 42,330 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | -7,640 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -54,436 | -91,219 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 302,922 | -1,220,753 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 8,904 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -296,361 | -259,871 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 37,543 | 30,817 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 780,840 | -16,107 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -655,605 | -464,017 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 271,207 | 56,884 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 872,557 | -22,371 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,010,181 | -665,761 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 583,499 | 718,268 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,053 | 10,712 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -165,745 | -196,081 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 35,250 | -5,491 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,518 | 13,580 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -220,541 | -21,422 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 233,998 | 519,566 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,244,179 | -146,195 | ||||
| 調整項目合計 | 1,547,101 | -1,366,948 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,288,595 | 970,474 | ||||
| 收取之利息 | 14,587 | 43,597 | ||||
| 收取之股利 | 310,641 | 557,400 | ||||
| 支付之利息 | -526 | -19,752 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,613,297 | 1,551,719 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,053,711 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -599,995 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -503,531 | -944,901 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,138 | -4,760 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,105,664 | 1,104,050 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -2,150 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -21,293 | -20,750 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,293 | -22,900 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,893 | -188 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 496,233 | 2,632,681 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,312,792 | 13,487,033 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,809,025 | 16,119,714 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,809,025 | 16,119,714 | ||||