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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,144,397 | 2,319,197 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,144,397 | 2,319,197 | ||||
| 折舊費用 | 1,449,016 | 1,219,476 | ||||
| 攤銷費用 | 7,287 | 8,566 | ||||
| 利息費用 | 5,372 | 17,798 | ||||
| 利息收入 | -23,800 | -97,123 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -272,757 | -538,190 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,100 | -689 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,361,704 | ||||
| 金融資產減損損失 | -5,882 | 39,846 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 23,136 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -17,182 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,189,472 | -729,202 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -355,329 | 39,540 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 159,917 | 97,952 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 62,802 | 24,412 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 758,303 | 60,211 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 45,755 | -481,504 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -62,680 | -169,222 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,224,540 | -1,702 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,833,308 | -430,313 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -882,853 | 748,997 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,381 | 9,562 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,268,247 | -3,813,481 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -70,949 | 135,139 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -14,606 | 12,209 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -970,000 | -177,098 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,217,036 | -3,084,672 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,383,728 | -3,514,985 | ||||
| 調整項目合計 | -194,256 | -4,244,187 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,338,653 | -1,924,990 | ||||
| 收取之利息 | 18,917 | 91,378 | ||||
| 支付之利息 | -4,592 | -58,791 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -45,713 | -1,141,048 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,370,041 | -3,033,451 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -171,655 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,053,711 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -599,995 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 141,030 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | -99,410 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -982,143 | -2,679,995 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,690 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,896 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 11,018 | ||||
| 收取之股利 | 707,831 | 930,612 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,051,168 | 356,966 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,711,591 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 220,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -4,234,300 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 150,745 | 6,770 | ||||
| 非控制權益變動 | 202,411 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,284,747 | -4,227,530 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,781 | -217 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -140,243 | -6,904,232 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,312,792 | 13,487,033 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,172,549 | 6,582,801 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,172,549 | 6,582,801 | ||||