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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,346,575 | 4,497,138 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,346,575 | 4,497,138 | ||||
| 折舊費用 | 626,482 | 609,222 | ||||
| 攤銷費用 | 11,560 | 9,589 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -58,420 | 210,871 | ||||
| 利息費用 | 35,140 | 113,883 | ||||
| 利息收入 | -107,994 | -99,173 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | -241,380 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -520,897 | -371,881 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 73 | 265 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,303 | -2,673,945 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 20,545 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,400 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -562 | ||||
| 其他項目 | 0 | 12,663 | ||||
| 收益費損項目合計 | -24,759 | -2,409,903 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 116,902 | -581,141 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,964 | -8,173 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -22,410 | 121,189 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 103,067 | -353,596 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -394,296 | -201,836 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -83,599 | -160,600 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -271,372 | -1,184,157 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 568,605 | 56,689 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -10,703 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 97,030 | 559,084 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -40,370 | -38,931 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -280,947 | -149,782 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 344,318 | 416,357 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,946 | -767,800 | ||||
| 調整項目合計 | 48,187 | -3,177,703 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,394,762 | 1,319,435 | ||||
| 收取之利息 | 106,167 | 89,338 | ||||
| 支付之利息 | -34,909 | -56,230 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -211,782 | -9,646 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,254,238 | 1,342,897 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,560,000 | 0 | ||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -571,611 | 0 | ||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,165,863 | 158,085 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,052,814 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -750,736 | -838,775 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 832 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,172 | -244 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,485 | -81,710 | ||||
| 收取之股利 | 651,940 | 247,840 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,068,369 | 2,538,010 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,250,000 | 4,332,857 | ||||
| 短期借款減少 | -1,500,000 | -5,283,368 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,900,422 | 930,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,489,440 | -1,772,500 | ||||
| 其他借款增加 | 200,000 | 380,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 18,079 | 915 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 379,061 | -1,412,096 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,615 | -41,406 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,570,545 | 2,427,405 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,111,495 | 9,678,066 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,682,040 | 12,105,471 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,682,040 | 12,105,471 | ||||