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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,008,102 | 5,132,398 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,008,102 | 5,132,398 | ||||
| 折舊費用 | 937,383 | 920,457 | ||||
| 攤銷費用 | 19,310 | 14,604 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -137,504 | 593,718 | ||||
| 利息費用 | 51,372 | 160,176 | ||||
| 利息收入 | -152,977 | -151,820 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | -260,946 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -806,123 | -672,223 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 76 | 265 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,453 | -2,673,945 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 24,709 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -13,918 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 3 | -562 | ||||
| 其他項目 | 0 | 18,034 | ||||
| 收益費損項目合計 | -104,831 | -2,027,533 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -312,442 | -436,679 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,767 | 4,125 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,107 | 105,093 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -239,582 | -601,390 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -310,045 | 40,909 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -91,245 | -162,382 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -959,654 | -1,050,324 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 29,636 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,282,400 | 31,133 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -10,703 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 200,999 | 445,001 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -64,680 | -53,937 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -322,970 | -61,091 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,125,385 | 350,403 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 165,731 | -699,921 | ||||
| 調整項目合計 | 60,900 | -2,727,454 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,069,002 | 2,404,944 | ||||
| 收取之利息 | 153,581 | 150,194 | ||||
| 支付之利息 | -51,266 | -78,066 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -243,523 | -22,024 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,927,794 | 2,455,048 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,560,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -830,356 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,440,770 | 158,085 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -500,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 10,635 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,052,814 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,461,655 | -1,432,545 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,389 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,488 | -281 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -25,203 | -89,799 | ||||
| 收取之股利 | 651,940 | 247,840 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,771,603 | 1,446,749 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,552,000 | 5,702,857 | ||||
| 短期借款減少 | -1,752,000 | -7,848,839 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,826,625 | 1,380,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,148,545 | -2,002,500 | ||||
| 其他借款增加 | 50,000 | 560,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 23,810 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,520 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 551,890 | -2,210,002 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -71,287 | -22,046 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,636,794 | 1,669,749 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,111,495 | 9,678,066 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,748,289 | 11,347,815 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,748,289 | 11,347,815 | ||||