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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 832,342 | 3,506,633 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 832,342 | 3,506,633 | ||||
| 折舊費用 | 951,548 | 821,138 | ||||
| 攤銷費用 | 6,321 | 6,521 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,532 | -165,791 | ||||
| 利息費用 | 308,486 | 196,027 | ||||
| 利息收入 | -155,492 | -140,520 | ||||
| 股利收入 | -89,833 | -66,029 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -153,586 | -277,041 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 427 | 117 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -706,465 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 127,049 | 4,804 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | -391,553 | ||||
| 其他項目 | -2,739,260 | -34 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,755,872 | -718,826 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -377,385 | -3,561,023 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 205,454 | -340,955 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,739 | -32,154 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,018,756 | -7,882,104 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 606,519 | -949,344 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -155,246 | -215,023 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,748,153 | -12,980,603 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 35,280 | 90,046 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -502,819 | 819,226 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,526 | 10,432 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -782,170 | 434,328 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -495,339 | -92,339 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -16,877 | 41,498 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,772,451 | 1,303,191 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,520,604 | -11,677,412 | ||||
| 調整項目合計 | -9,276,476 | -12,396,238 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,444,134 | -8,889,605 | ||||
| 收取之利息 | 146,673 | 82,515 | ||||
| 支付之利息 | -309,153 | -199,094 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -62,698 | -85,641 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,669,312 | -9,091,825 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,438 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -167,091 | -456,173 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 181,406 | 762,988 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,291,781 | -3,015,605 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27 | 325 | ||||
| 取得無形資產 | -2,518 | -17,192 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 2,380,000 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,530,388 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 482,231 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -216,804 | -49,005 | ||||
| 收取之股利 | 7,361,203 | 120,790 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 186,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,334,054 | 395,797 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,286,273 | 12,086,399 | ||||
| 短期借款減少 | -7,205,572 | -9,944,396 | ||||
| 舉借長期借款 | 11,893,356 | 26,966,818 | ||||
| 償還長期借款 | -8,645,096 | -19,734,769 | ||||
| 附買回票券及債券負債增加 | 35,610,000 | 31,149,500 | ||||
| 附買回票券及債券負債減少 | -34,440,000 | -27,992,300 | ||||
| 租賃本金償還 | -54,255 | -44,927 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 20,549 | 16,490 | ||||
| 發放現金股利 | -1,513,940 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -3,779 | -4,263 | ||||
| 非控制權益變動 | 260,642 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,208,178 | 12,498,552 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 592,503 | -10,517 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,465,423 | 3,792,007 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,650,122 | 7,479,899 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,115,545 | 11,271,906 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,115,545 | 11,271,906 | ||||