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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,383,256 | 832,342 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,383,256 | 832,342 | ||||
| 折舊費用 | 1,038,513 | 951,548 | ||||
| 攤銷費用 | 6,476 | 6,321 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -90,073 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,051 | -11,532 | ||||
| 利息費用 | 521,275 | 308,486 | ||||
| 利息收入 | -331,009 | -155,492 | ||||
| 股利收入 | -9,166 | -89,833 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -117,155 | -153,586 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 50 | 427 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 39 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -83,826 | 127,049 | ||||
| 其他項目 | -1,300 | -2,739,260 | ||||
| 收益費損項目合計 | 906,773 | -1,755,872 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,447,856 | -377,385 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,103 | 205,454 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -232,802 | -8,739 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 87,955 | -6,018,756 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 226,846 | 606,519 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -834,607 | -155,246 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,185,361 | -5,748,153 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 35,388 | 35,280 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 563,287 | -502,819 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 39 | -10,526 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -609,995 | -782,170 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -480,757 | -495,339 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,325 | -16,877 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -484,713 | -1,772,451 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,670,074 | -7,520,604 | ||||
| 調整項目合計 | -1,763,301 | -9,276,476 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,146,557 | -8,444,134 | ||||
| 收取之利息 | 308,001 | 146,673 | ||||
| 支付之利息 | -493,806 | -309,153 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -49,512 | -62,698 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,381,874 | -8,669,312 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -221,682 | -167,091 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 224,095 | 181,406 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -14,820 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 675,200 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -49,010 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,074,258 | -2,291,781 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 27 | ||||
| 取得無形資產 | -3,100 | -2,518 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,074,544 | -1,530,388 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 9,641 | -216,804 | ||||
| 預付設備款減少 | 198,126 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 195,613 | 7,361,203 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,134,739 | 3,334,054 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 18,398,982 | 10,286,273 | ||||
| 短期借款減少 | -13,827,994 | -7,205,572 | ||||
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -29,823 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -112,500 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 21,531,188 | 11,893,356 | ||||
| 償還長期借款 | -20,527,027 | -8,645,096 | ||||
| 附買回票券及債券負債增加 | 40,420,000 | 35,610,000 | ||||
| 附買回票券及債券負債減少 | -39,750,000 | -34,440,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -48,364 | -54,255 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -21,636 | 20,549 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -1,513,940 | ||||
| 支付之利息 | -2,625 | -3,779 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 260,642 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,230,201 | 6,208,178 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,833 | 592,503 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 655,755 | 1,465,423 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,824,456 | 7,650,122 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,480,211 | 9,115,545 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,480,211 | 9,115,545 | ||||