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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 229,624 | -1,007,602 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 229,624 | -1,007,602 | ||||
| 折舊費用 | 364,972 | 337,531 | ||||
| 攤銷費用 | 2,335 | 2,374 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 197 | -95,540 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,530 | -6,989 | ||||
| 利息費用 | 198,899 | 164,238 | ||||
| 利息收入 | -66,340 | -85,370 | ||||
| 股利收入 | -30 | -28 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -52,804 | -5,107 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29 | 2 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -17,700 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -11,715 | -47,932 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -352,280 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -1,300 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,033 | 261,879 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -688,795 | -1,155,491 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,311 | -1,020 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 23,136 | -84,326 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -803,165 | 330,199 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -212,418 | 64,289 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 131,694 | 43,998 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,539,237 | -802,351 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 102,571 | 69,589 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 732,048 | 101,957 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -83 | 80 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -330,433 | -721,228 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -225,528 | -125,026 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,258 | 230 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 292,833 | -674,398 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,246,404 | -1,476,749 | ||||
| 調整項目合計 | -1,199,371 | -1,214,870 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -969,747 | -2,222,472 | ||||
| 收取之利息 | 51,748 | 79,973 | ||||
| 支付之利息 | -186,553 | -147,454 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,223 | -23,660 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,129,775 | -2,313,613 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,265 | -12,882 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,550 | 18,705 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | -14,820 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,170 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 850,839 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -204,738 | -484,112 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 47 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -323 | -1,810 | ||||
| 其他金融資產增加 | -398,056 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,202,176 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -244,846 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 19,490 | ||||
| 收取之股利 | 93,034 | 100,028 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 88,242 | 1,831,945 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,671,285 | 3,593,700 | ||||
| 短期借款減少 | -3,931,772 | -3,102,220 | ||||
| 應付短期票券減少 | -13,038 | -6,867 | ||||
| 償還公司債 | -37,500 | -37,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,458,000 | 5,127,649 | ||||
| 償還長期借款 | -8,781,930 | -5,321,248 | ||||
| 附買回票券及債券負債增加 | 18,370,000 | 12,950,000 | ||||
| 附買回票券及債券負債減少 | -18,370,000 | -11,670,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,563 | -17,229 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 4,239 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -30,068 | ||||
| 支付之利息 | -1,077 | -1,069 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 355,644 | 1,485,148 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 87,078 | -742 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -598,811 | 1,002,738 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,513,603 | 6,824,456 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,914,792 | 7,827,194 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,914,792 | 7,827,194 | ||||