| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 367,722 | 786,745 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 367,722 | 786,745 | ||||
| 折舊費用 | 86,228 | 66,710 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,196 | 1,181 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,391 | 3,974 | ||||
| 利息費用 | 2,214 | 2,342 | ||||
| 利息收入 | -82,062 | -33,568 | ||||
| 股利收入 | -198,694 | -382,489 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,780 | -23,146 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -451 | -705 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 3,194 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 138 | 2,281 | ||||
| 其他項目 | 277 | 270 | ||||
| 收益費損項目合計 | -227,717 | -359,956 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,802 | 12,925 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 81,517 | -26,952 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,169 | -2,100 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,580 | 2,130 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -62 | 1,001 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 117,891 | 7,027 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,967 | 15,157 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 230 | 165 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 29,048 | -37,804 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,043 | -1,043 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 254,251 | -29,494 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,738 | 660 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -35,208 | -23,886 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,458 | -19,694 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -140 | 140 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,825 | 1,564 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,942 | 2,202 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -591 | -110 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,300 | -4,056 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,202 | -43,180 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 156,049 | -72,674 | ||||
| 調整項目合計 | -71,668 | -432,630 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 296,054 | 354,115 | ||||
| 收取之利息 | 81,638 | 29,530 | ||||
| 收取之股利 | 236,069 | 419,367 | ||||
| 支付之利息 | -2,213 | -2,321 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -71,011 | -274,407 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 540,537 | 526,284 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -201,609 | -414,313 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 519,455 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,803 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,180 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -127,919 | -171,669 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 598 | 971 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,321 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 76 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -780 | ||||
| 其他金融資產增加 | -44,948 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 205,172 | 1,119,766 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -15,077 | -4,274 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 332,351 | 522,794 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -22,202 | -89,839 | ||||
| 應付短期票券增加 | -25,000 | 25,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,170 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,344 | -1,659 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,931 | -2,674 | ||||
| 發放現金股利 | -573,162 | -477,635 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,163 | -551 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -630,802 | -545,188 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,215 | 6,004 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 229,871 | 509,894 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,019,589 | 1,509,695 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,249,460 | 2,019,589 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,249,460 | 2,019,589 | ||||