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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 918,355 | 548,002 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 918,355 | 548,002 | ||||
| 折舊費用 | 1,080,203 | 988,916 | ||||
| 攤銷費用 | 138,027 | 84,680 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,960 | 12,126 | ||||
| 利息費用 | 49,479 | 56,902 | ||||
| 利息收入 | -3,475 | -4,023 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -102,541 | -174,141 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -95 | -13,780 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -36,004 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 31,114 | ||||
| 其他項目 | 0 | 8,671 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,157,638 | 954,461 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -24,775 | -966 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -612,621 | 178,133 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,437 | -10,058 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -157,276 | -124,389 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -165,746 | 94,998 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,992 | 57,135 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -906 | 12,337 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -63,905 | 8,117 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,041,658 | 215,307 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,380 | -41,010 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 228,751 | -162,950 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,696 | 22,861 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -341 | -170,654 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,745 | -1,407 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -53,708 | -33,203 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -16,733 | -18,077 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -1,847 | 1,010 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 40 | -3,178 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 175,493 | -406,608 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -866,165 | -191,301 | ||||
| 調整項目合計 | 291,473 | 763,160 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,209,828 | 1,311,162 | ||||
| 收取之利息 | 3,456 | 4,032 | ||||
| 收取之股利 | 116,281 | 159,445 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -114,682 | -55,089 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,214,883 | 1,419,550 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -28,657 | -930 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -146,995 | -100,821 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 368,332 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 25,887 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,190,508 | -1,248,277 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,329 | 96,067 | ||||
| 存出保證金增加 | -5 | 411 | ||||
| 取得無形資產 | -151,961 | -52,190 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,509,797 | -911,521 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -147,868 | -458,781 | ||||
| 應付短期票券減少 | -650,000 | -230,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,084,705 | -778,748 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | -555,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -16 | 1,977 | ||||
| 庫藏股票處分 | 38,483 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -49,419 | -42,274 | ||||
| 非控制權益變動 | -9,629 | -3,399 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 266,256 | -566,225 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,938 | -16,792 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,280 | -74,988 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,389,851 | 1,417,392 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,403,131 | 1,342,404 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,403,131 | 1,342,404 | ||||