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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,321,905 | 794,740 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,321,905 | 794,740 | ||||
| 折舊費用 | 1,646,331 | 1,495,344 | ||||
| 攤銷費用 | 182,720 | 130,392 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,283 | -6,419 | ||||
| 利息費用 | 75,361 | 82,435 | ||||
| 利息收入 | -7,913 | -6,848 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -170,229 | -235,701 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -126 | -10,798 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -36,004 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 31,157 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,834 | -2,953 | ||||
| 其他項目 | 0 | 8,671 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,707,027 | 1,449,276 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,839 | -1,167 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -365,411 | 258,811 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,823 | -14,821 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -63,964 | -30,057 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -352,893 | 161,431 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -18,605 | 11,174 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,745 | 87,187 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -65,654 | -23,263 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -866,256 | 449,295 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,434 | -38,437 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 199,385 | -124,162 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,816 | 32,589 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 82,525 | -150,485 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 381 | 1,393 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -46,213 | -47,918 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -24,859 | -26,583 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 15 | -5,540 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 232,484 | -359,143 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -633,772 | 90,152 | ||||
| 調整項目合計 | 1,073,255 | 1,539,428 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,395,160 | 2,334,168 | ||||
| 收取之利息 | 7,895 | 6,860 | ||||
| 收取之股利 | 117,328 | 159,445 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -164,727 | -108,086 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,355,656 | 2,392,387 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -37,823 | 12,173 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -146,995 | -100,821 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 368,332 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 25,887 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,078,065 | -1,823,826 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,543 | 107,490 | ||||
| 取得無形資產 | -158,654 | -120,300 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,405,994 | -1,531,065 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 277,279 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -116,105 | ||||
| 應付短期票券減少 | -310,000 | -80,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,114 | -1,498,397 | ||||
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | -555,000 | ||||
| 庫藏股票處分 | 109,013 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -67,760 | -50,969 | ||||
| 非控制權益變動 | -9,628 | -3,399 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,018 | -803,870 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,066 | -7,660 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,254 | 49,792 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,389,851 | 1,417,392 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,367,597 | 1,467,184 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,367,597 | 1,467,184 | ||||