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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 776,026 | 502,207 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 776,026 | 502,207 | ||||
| 折舊費用 | 693,559 | 643,758 | ||||
| 攤銷費用 | 73,134 | 57,173 | ||||
| 利息費用 | 32,785 | 36,291 | ||||
| 利息收入 | -2,857 | -1,846 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -94,902 | -76,851 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,840 | -2,302 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -145 | -145 | ||||
| 收益費損項目合計 | 697,734 | 656,078 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,600 | 115,783 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 379,290 | 108,823 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,941 | 10,074 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,630 | -77,102 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,595 | 7,997 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -46,859 | 4,348 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,452 | 26,280 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 359,767 | 196,203 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 34,025 | 41,482 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,006 | -137,190 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,307 | -22,357 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -409,885 | -494,383 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,944 | 1,923 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 70,975 | -40,404 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -282,587 | -7,599 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -10,871 | -1,111 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -586,588 | -659,639 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -226,821 | -463,436 | ||||
| 調整項目合計 | 470,913 | 192,642 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,246,939 | 694,849 | ||||
| 收取之利息 | 2,857 | 1,846 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,178 | -26,650 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,215,618 | 670,045 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -61,019 | -47,442 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -886,800 | -1,106,479 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,550 | 30,194 | ||||
| 取得無形資產 | -76,345 | -46,177 | ||||
| 預付設備款增加 | -152,071 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 93,571 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,160,685 | -1,076,333 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 790,795 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -115,667 | ||||
| 應付短期票券增加 | 230,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -199,999 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,200,000 | ||||
| 償還公司債 | -1,500,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 780,000 | 700,000 | ||||
| 償還長期借款 | -856,010 | -995,151 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -17,073 | ||||
| 支付之利息 | -66,943 | -51,104 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -17,074 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -622,158 | 503,932 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,649 | -5,395 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -557,576 | 92,249 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,061,468 | 1,195,358 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,503,892 | 1,287,607 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,503,892 | 1,287,607 | ||||